水平線を引くな、「帯」を塗れ。プロが見ている「重力圏」の正体

※投資はリスクを伴います。本記事の手法は利益を保証するものではありません。取引は自己責任で行ってください。

1月12日（月・祝）、おはよう。

成人の日の祝日、ゆっくりコーヒーでも飲んでるか？

世間は休みだが、相場の世界に「祝日」はあっても「休日」はねぇ。むしろ、市場参加者が減る祝日こそ、変な動き（ノイズ）が出やすい危険な日だ。

気を引き締めていこうぜ。

300万溶かしてリハビリ中、コリンだ。

さて、今日はアンタがチャートを開くたびに悩んでいるであろう「あの線」について、白黒つけてやる。

そう、「水平線（レジサポライン）」だ。

「ヒゲで引くべきか？ 実体で引くべきか？」 「145.00円ぴったりで引くか？ 145.05円にするか？」

…こんなことで毎回眉間にシワ寄せてねぇか？

はっきり言うぞ。

そんなことで悩んでる時点で、アンタはもう負けてるんだよ。

俺も昔はそうだった。

1ピップの狂いもなく線を引こうと必死になって、チャートを線だらけにして、「ここが聖杯だ！」なんて喜んでた。

でも結果はどうだ？

完璧だと思った線が少しだけブレイクされる。

「ああっ、抜けられた！ 損切りだ！」と決済ボタンを押した瞬間、価格は何事もなかったかのように戻ってくる。

「ダマシ」という名の往復ビンタだ。

今日は、アンタの脳内にある「水平線」の概念をぶっ壊す。

プロは線を引かねぇ。

「帯（ゾーン）」を塗るんだ。

海外の実力派トレーダーたちの視点を借りて、今日からアンタのチャートを「線だらけの落書き帳」から「プロの戦略図」に変えてやる。

第1章：「壁」だと思うから騙される

まず、アンタがなぜ「ダマシ」に遭うのか、その根本原因を教えよう。

それは、水平線を「コンクリートの壁」だと思い込んでいるからだ。

「価格が壁に当たったら跳ね返る」 「壁を抜けたらブレイクアウト」

ゲームの世界ならそれでいい。

だが、現実の為替市場はそんな単純な物理法則じゃ動かねぇんだよ。

金融先物取引業協会「外国為替証拠金取引の仕組み」を見れば一目瞭然だ。

市場には世界中の銀行、ヘッジファンド、そして俺たち個人投資家が、それぞれ違う思惑で参加している。 全員が定規で引いたような「145.000円」を見ているわけがない。

ある奴は手前で利確するし、ある奴はストップ狩りのために少し突き抜けさせる。

プロが見ているのは「トランポリン」だ

海外の著名トレーダー、レイナー・テオ氏はこう断言している。

「水平線を『線』として扱うのは間違いだ。価格は1ピップの狂いもなく止まるわけではない」

彼にとってのサポート・レジスタンスは、硬い壁ではなく、「トランポリン」のようなものだ。

人がトランポリンに乗ったらどうなる？

一度下に沈み込んで（ブレイクして）から、バヨーンと跳ね返るだろ？

相場も同じだ。

重要な価格帯に到達した時、価格は一度そのラインを割り込んだり、少し行き過ぎたりする。 それを「ブレイクだ！」と勘違いして飛びつくから、跳ね返りの反動で死ぬんだよ。

レイナー氏は、この「沈み込み」を許容するために、「長方形（Rectangle）ツール」を使ってボックス（帯）を描けと推奨している。

線ではなく「面（エリア）」で捉える。

これだけで、ダマシの9割は回避できる。

市場は「流動的」な生き物

さらにレイナー氏は、エリアを固定するなとも言っている。

「市場構造は常に変化しており、水平線も流動的でダイナミックなものだ」 昨日の145.00円が、今日も同じ意味を持つとは限らない。

直近の値動きに合わせて、帯の幅や位置を微調整し続ける。

それが「生きているチャート」と付き合うってことだ。

第2章：ヒゲか実体か？ 答えは「どっちも」だ

次に、多くの40代トレーダーを悩ませる「ヒゲ問題」に決着をつけるぞ。

「ヒゲ先で引くと実体が浮くし、実体で引くとヒゲがはみ出る…どっちが正解なんだ？」

答えは「どっちも正解で、どっちも不正解」だ。

そんな二者択一で悩んでること自体がナンセンスなんだよ。

「ファッションショー」はやめろ

海外のカリスマトレーダー、ナビーン氏（Urban Forex）の言葉を借りよう。

彼は、ピンポイントな価格でエントリーしようとする行為を「ファッションショー（見栄）」と呼んで切り捨てている。

「見てくれ、俺の引いた線の先端でぴったり止まったぞ！ 俺は天才だ！」 …そんな自己満足のためにトレードしてるのか？

違うだろ。稼ぐためにやってるんだろ？

消費者庁の「投資詐欺への注意喚起」でも、「絶対勝てる手法」なんてものは存在しないと警告されている。

「完璧な一本の線」なんていう幻想（聖杯）を追いかけるのは、もうやめにしようぜ。

帯（ゾーン）は「殴り合いのリング」

ナビーン氏にとって、水平線はただの価格じゃない。

「買い手と売り手の『交渉（Negotiation）』が行われる空間」だ。

• ヒゲの先端： 市場が一時的に到達した「感情の限界点」。
• ローソク足の実体： 多くの注文が合意に至った「理性の決着点」。

この「実体からヒゲの先まで」の隙間こそが、売り手と買い手が「もっと安くしろ！」「いや、これ以上はまからん！」と殴り合っている「交渉の現場」なんだよ。

だから、どちらか一方を選ぶ必要なんてない。

その隙間をすべて「帯（ゾーン）」として塗りつぶせ。

そのリングの中で、どちらが勝ったかを見届けてからエントリーする。

それがプロの仕事だ。

「打診（テスト）」を待つ余裕

ナビーン氏は、価格がゾーンに入った瞬間に飛びつくことも戒めている。

「テスト・ザ・ウォーター（打診）」というプロセスが重要だ。

価格がゾーンに入って、すぐ反発するとは限らない。

一度ゾーン内で揉み合い、「お？ まだ買い手はいるか？」と様子見（テスト）が入る。

そのテストが終わって、明確に方向が決まってから動く。

「頭と尻尾はくれてやれ」と言うが、頭（ゾーン内の動き）をくれてやる余裕が、大人のトレードには不可欠だ。

第3章：相場にも「呼吸」をさせてやれ

最後に、規律の鬼、スティーブン氏（The Trading Channel）の教えだ。

彼は、ゾーンを引いた後の「損切り」について、非常に重要なことを言っている。

「ゾーンの下限を1ピップでも割ったら損切りします！」 …真面目なのはいいが、それじゃあ資金がいくらあっても足りないぞ。

主要レベルには「呼吸」が必要だ

スティーブン氏は、「主要レベル（Key Levels）には『呼吸（ゆとり）』が必要だ」と説く。

人間だって、狭い箱に閉じ込められたら息が詰まるだろ？

相場も生き物だ。

多少上下に動くスペース（ノイズ）を与えてやらないと、すぐに窒息（損切り）しちまう。

ATRで「バッファ」を持たせろ

じゃあ、どのくらい余裕を持たせればいいのか？

感覚で決めるな。

「なんとなくこれくらい」はギャンブルだ。

スティーブン氏は、ATR（平均真の範囲）という客観的な指標を使って、ゾーンの外側に「バッファ（ゆとり）」を持たせることを推奨している。

• 買いの場合： ゾーンの下限 － 1×ATR
• 売りの場合： ゾーンの上限 ＋ 1×ATR

金融庁「NISAを知る」等の資料などの投資の基本としても、「投資には価格変動リスクがあり、年齢や資産状況など自身の状況に応じて無理のない範囲で投資することが重要」だとされている。

ATRを使うことで、「今の相場なら、これくらいの価格変動（リスク）は発生するな」という客観的な事実に基づき、無理のない範囲（バッファ）を設定できる。

ゾーンを引くだけじゃダメだ。

その外側に「安全地帯」を作って初めて、俺たちの資金は守られるんだよ。

実践編：スマホで「帯」は塗れるか？

ここまで読んで、「よし、今日から線を捨てて帯を塗るぞ！」と意気込んでくれたアンタ。

素晴らしい心意気だ。

だが、ちょっと待ってくれ。

今、手元にあるスマホを取り出して、チャートアプリを開いてみてくれ。

そして、その小さな画面で、指先を使って「正確な長方形」を描いてみてくれ。

…どうだ？

「指で画面が隠れて、肝心のヒゲ先が見えねぇ！」 「帯の幅を調整しようとしたら、間違って変なところに線引いちゃった！」 …イライラしないか？

曖昧な武器で戦場に出るな

俺も経験あるから分かる。

スマホの小さな画面と太い指先じゃ、プロが求めるような「繊細な交渉の跡（ゾーン）」を描くのは物理的に不可能なんだよ。

曖昧な位置に引いた曖昧な帯は、曖昧な線よりもタチが悪い。

「なんとなくこの辺」で引いた帯を信じて、大事な資金を賭けるのか？

まとめ：月曜は「道具」を見直す日

• レイナー氏： 線じゃなく「長方形」で、トランポリンのような弾力をイメージしろ。
• ナビーン氏： ヒゲと実体の隙間は「殴り合いのリング」。どちらも正解だ。
• スティーブン氏： ゾーンの外側にATR分の「呼吸スペース」を確保しろ。

水平線を「帯」に変えるだけで、アンタのチャート分析は劇的に変わる。

「ダマシ」が「押し目」に見え、「迷い」が「チャンス」に見えてくるはずだ。

そのためには、プロと同じ道具が必要だ。